In deze serie DAX voor Financials leggen we een aantal veelgebruikte DAX-formules uit. We behandelen daarbij formules die veel gebruikt worden voor financiële rapportages en dashboards. We kijken dus naar DAX vanuit de optiek van een accountant, controller of administrateur.  We werken in dit voorbeeld verder met de dataset uit het vorige blog item. CALCULATE Tijd voor de belangrijkste en meest gebruikte DAX-functie: CALCULATE. Hierin komt de theorie die we in de vorige blogitems hebben behandeld bij elkaar. CALCULATE(<expression>[, <filter1> [, <filter2> [, …]]]) De eerste parameter is de expressie, de formule die je wilt berekenen. De tweede (en eventueel…

Lees verder

In deze serie DAX voor Financials leggen we een aantal veelgebruikte DAX-formules uit. We behandelen daarbij formules die veel gebruikt worden voor financiële rapportages en dashboards. We kijken dus naar DAX vanuit de optiek van een accountant, controller of administrateur.  We werken in dit voorbeeld verder met de dataset uit het vorige blog item. Datamodel met relaties De DAX formules worden toegepast op een datamodel met tabellen die aan elkaar gerelateerd zijn.  Tussen de tabellen Grootboek en Mutaties ligt een één-op-veel relatie op het veld Reknr. Elk rekeningnummer komt één keer voor in de tabel Grootboek en kan meerdere keren…

Lees verder

In deze serie DAX voor Financials leggen we een aantal veelgebruikte DAX-formules uit. We behandelen daarbij formules die veel gebruikt worden voor financiële rapportages en dashboards. We kijken dus naar DAX vanuit de optiek van een accountant, controller of administrateur.  We werken in dit voorbeeld verder met de dataset uit het vorige blog item. Contexten Dit keer de uitleg van één van de belangrijkste kenmerken van DAX, de context. In elke DAX formule heb je te maken met de context waarin een berekening wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de context kies je de bijbehorende DAX-functie. En nog belangrijker: afhankelijk daarvan kan…

Lees verder

In deze serie DAX voor Financials leggen we een aantal veelgebruikte DAX-formules uit. We behandelen daarbij formules die veel gebruikt worden voor financiële rapportages en dashboards. We kijken dus naar DAX vanuit de optiek van een accountant, controller of administrateur.  We werken in dit voorbeeld verder met de dataset uit het vorige blog item. FILTER De FILTER functie gebruik je om de regels uit een tabel te filteren. De input is een tabel en de output is een tabel. FILTER(<table>,<filter>) De eerste parameter is de brontabel waarop je een filter wilt toepassen. In de tweede parameter bepaal je hoe er…

Lees verder

We zien veel Power BI gebruikers worstelen met DAX. Na een aantal eerste eenvoudige formules blijkt de DAX leercurve toch wat steiler te zijn dan verwacht. In deze serie DAX voor Financials leggen we een aantal veelgebruikte DAX-formules uit. We behandelen daarbij formules die veel gebruikt worden voor financiële rapportages en dashboards. We kijken dus naar DAX vanuit de optiek van een accountant, controller of administrateur.  Voorbeeld dataset In deze serie gebruiken we een heel eenvoudige dataset met 3 tabellen: Mutaties: de financiële grootboekmutaties Klanten: de klanten Grootboek: de grootboekrekeningen De inhoud van de tabellen is als volgt: Onderschat overigens niet…

Lees verder

Je hebt een paar mooie Power BI dashboards gemaakt die inzicht geven in de omzet en resultaten van de onderneming. Dat wil je natuurlijk graag delen met collega’s. Maar, niet iedereen mag alle informatie zien. Hoe regel je dat, zonder de data en dashboards te dupliceren? Daarover gaat deze blog. En natuurlijk maken we gebruiken van de nieuwe Power BI feature: audience groups oftewel doelgroepen! Oude werkwijze met dubbele werkruimtes Het scenario in dit voorbeeld is een salesafdeling die alleen de omzet mag zien en het management dat alles (omzet en resultaten) mag zien. We hebben 2 Power BI dashboards…

Lees verder

Niet veel mensen gebruiken deze functietoets, terwijl het echt een handige functie is. Stel je voor dat je in een DAX-measure op meerdere plekken een naam van een kolom wilt wijzigen. Selecteer dan de eerste plek waar de kolomnaam staan. Toets daarna CTRL-D en de volgende plek waar dezelfde kolomnaam staat wordt geselecteerd. Toets net zo vaak CTRL-D totdat alle kolomnamen in je measure zijn geselecteerd. Vervolgens typ je gewoon de naam van de nieuwe kolomnaam in en de tekst wordt op alle geselecteerde plekken tegelijk gewijzigd. Handig toch?

Lees verder

Dit keer introduceren we een hele gave Power BI template: de template Cashflow Prognose voor Exact Online, AFAS en Twinfield!   De inhoud van de template is gebaseerd op de actuele debiteuren, crediteuren, verkooporders en inkooporders uit Exact Online, AFAS of Twinfield. Dit wordt aangevuld met de begrote verkopen, inkopen en kosten vanuit het financiële pakket of vanuit een Excel invulsheet. Via deze Excel invulsheet voeg je ook de begrote balansposten toe, zoals investeringen, belastingen en aflossingen. En natuurlijk berekent de template zelf de verwachte BTW-afdracht op basis van de input. Enkelvoudig of geconsolideerd voor meerdere bedrijven. Bij elkaar leiden…

Lees verder

Standaard financiële dashboards Wil je als accountants- of administratiekantoor serieus genomen worden, dan moet je je klanten financiële dashboards kunnen bieden. Dat is de gedachte waarmee veel kantoren besluiten om een dashboard-tool in te zetten. Vaak worden de standaard dashboard-tools gebruikt waarmee je de grootboekinformatie in de vorm van een dashboard kunt presenteren. Dus resultatenrekening, balans en nog een paar kengetallen zoals omzet en brutomarge. Als deze dashboards per maand of kwartaal achteraf worden gepresenteerd, dan is dit eigenlijk vergelijkbaar met de vroegere PDF- of papieren rapportage. Het verschil met vroeger is dan in feite alleen een nieuw jasje en…

Lees verder